Aparência
Fechamento do mês
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A rotina do começo de cada mês: do dia 1º ao 5º dia útil, as notas do mês anterior vão para a contabilidade, e o provedor declara os acessos mensais à Anatel (DICI). A tela tem quatro abas sobre o mesmo mês e a mesma filial: Contabilidade, Anatel (DICI) mensal, Anatel (coleta semestral) e CREA/CFT (ART).
Antes de começar
Observação
A tela abre no mês anterior, que é o que se fecha. Tudo é conta do servidor: aqui você vê, filtra e baixa. A contabilidade precisa saber também o que foi recebido de fato, por isso o relatório traz o valor recebido ao lado do valor da nota.
Você precisa da permissão de ver Fechamento do mês; baixar os arquivos tem permissão própria. Escolha a Filial e o mês no topo. A aba da coleta semestral tem página própria.
Passo a passo
Contabilidade
- Abra a aba Contabilidade. A grade lista as NFCom do mês, com cliente, NF, data de saída, bairro, CFOP, modelo, status, valor da nota e valor recebido. O status pode ser Autorizada, Cancelada ou Substituída.
- Confira os totais: Notas do mês, Valor das notas, Valor recebido, Desconto concedido, XMLs prontos e Canceladas e substituídas.
- Complete os XMLs. Se faltam arquivos, use Buscar no emissor os XMLs que faltam. A busca continua no servidor mesmo se você fechar o aviso.
- Baixe. No menu de ações: Baixar o relatório das notas (PDF), Baixar os XMLs (zip) e Baixar os XMLs das canceladas e substituídas (zip). O botão Pacote da contabilidade gera tudo numa pasta com o nome que a contabilidade já conhece.
Anatel (DICI) mensal
- Abra a aba. Ela espelha a coleta mensal: um acesso por contrato com nota no mês, agrupado por município, tipo de cliente, código IBGE, meio, produto, tecnologia e velocidade. Os totais mostram Acessos declarados, Para conferir e o Prazo na Anatel.
- Baixe o Arquivo da Anatel (CSV no leiaute oficial) e o relatório de conferência (PDF).
CREA/CFT (ART)
- O relatório mensal dos serviços de campo para o responsável técnico registrar a ART: as O.S. concluídas no mês dos assuntos escolhidos (ativação, manutenção de infraestrutura, construção de rede), com cliente, CPF/CNPJ e endereço. A automação do fechamento pode enviá-lo por e-mail.
Regras que a tela aplica
Atenção
- O triângulo laranja ao lado de uma linha ou parâmetro abre o detalhe do aviso.
- Nota cancelada ou substituída fica na conferência, mas os arquivos dela vêm separados.
- Juros e multa não entram na nota.
O que acontece depois
Os arquivos baixados são o que você envia à contabilidade e à Anatel. Nenhum dado é alterado por esta tela. A automação do fechamento pode rodar essas etapas e enviar os e-mails.
Perguntas frequentes
Falta uma nota na lista. Ela pode estar pendente ou rejeitada: veja Documentos fiscais.
Os XMLs não completam. Use a busca no emissor e aguarde; ela segue no servidor.