Relatórios financeiros

Onde fica: Relatórios › Financeiro (Contas a receber, Contas a pagar, Caixa e bancos, Fiscal e contábil)Desde a v99.1.0

Os relatórios do financeiro saem em PDF no padrão A4 da casa, com o timbre da filial. Esta página mostra como gerar os principais: extrato da conta financeira (PDF e OFX), relatório de caixa e DRE gerencial mensal.

Antes de começar

Observação

Os relatórios leem o livro financeiro, que é a cópia fiel da conta bancária. O PDF nunca soma nada por conta própria na tela: o servidor calcula e entrega pronto.

Cada relatório tem a sua permissão de ver no perfil. Aparecem só os relatórios que o seu perfil libera, e os dados respeitam as filiais do seu alcance.

Passo a passo

Todos funcionam igual: o link do menu abre primeiro um popup de filtros; Gerar relatório abre o PDF no visualizador, que baixa e imprime pela barra do navegador.

Extrato da conta financeira (Relatórios › Financeiro › Caixa e bancos)

1. Escolha a Conta, o Início e o Fim.
2. Clique em Gerar relatório para o PDF: saldo anterior, cada movimento com o saldo corrente e o saldo final.
3. Para importar em outro sistema, use Baixar OFX no mesmo popup, com a mesma conta e o mesmo período.

Relatório de caixa (Caixa e bancos)

1. Informe o período, a Filial e, se quiser, o Caixa (a conta de caixa que recebeu; em branco entram todos do seu alcance).
2. O PDF traz os recebimentos presenciais (dinheiro, cartão e Pix de baixa manual) por caixa, dia e operador, com subtotal por caixa e total geral. É o fechamento do balcão.

DRE gerencial mensal (Fiscal e contábil)

1. Informe o período (de e até, até 12 meses) e a Filial. Cada mês vira uma coluna.
2. O PDF mostra receita menos despesa por plano de contas, em regime de caixa: receita pelo livro (data do pagamento) e despesa por título pago. O resultado e a margem ficam no fim.

Outros relatórios do menu: Recebimentos por API e gateway, Acordos, Pagamento automático, Contratos sem fatura ou em dobro, Recorrente por carteira, Inadimplência por faixa de atraso, Títulos a pagar, Tarifas bancárias, Recebido × nota fiscal e Contratos isentos.

Regras que a tela aplica

Atenção

• Na DRE, a linha SEM CATEGORIA mostra a receita que entrou sem plano de contas. Ela aparece destacada de propósito: o relatório existe também para expor o que falta classificar.
• No extrato, o saldo anterior considera a data do crédito.
• A Exportação contábil (Domínio), no mesmo menu, gera um arquivo dos lançamentos liquidados no período para o sistema contábil. O leiaute atual é provisório, de teste, até o manual do fornecedor chegar.

O que acontece depois

Nada muda nos dados: relatório é só leitura. O PDF abre no visualizador; o OFX é baixado como arquivo.

Perguntas frequentes

O extrato não bate com o do banco. Confira se a conta e o período são os mesmos e faça a Conciliação bancária.

A DRE tem "Sem categoria". É erro? Não, é resíduo de lançamentos antigos sem plano de contas; classifique-os.

Leia também

• Movimentação financeira
• Conciliação bancária
• Fechamento do mês