Pendências de conciliação

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A fila do dinheiro que não fechou. Quando um pagamento chega e a conta não bate com o esperado (veio a menos, a mais, em duplicidade ou de outra identidade), o sistema não dá a baixa por conta própria: registra a diferença e espera uma pessoa decidir.

Antes de começar

Observação

Duplicidade de pagamento e dinheiro não identificado: o sistema não faz nada sozinho. Ele não devolve, não converte em crédito e não aplica em outra fatura. Quem decide é o operador.

Você precisa da permissão de ver Pendências de conciliação; resolver exige permissão própria. A lista respeita a filial.

Passo a passo

1. Abra a tela e escolha o recorte: Abertas, Devolvidas ou Resolvidas. As colunas mostram origem, motivo, cliente, fatura, o Esperado, o Recebido e a Diferença (para menos em vermelho, para mais em alerta). Quando bate o valor mas não a identidade, a linha diz Só a identidade.
2. Clique em Resolver na linha. A janela pergunta O que fazer. Dependendo do caso, as opções são:
   • Confirmar com o que entrou: dá a baixa da fatura com o valor recebido, na Conta que recebeu.
   • Usar em outra fatura: escolha a Fatura de destino.
   • Deixar como crédito do cliente.
   • Devolver ao cliente: informe a chave Pix do cliente e a Conta de saída.
   • Não é desta cobrança: descarta a pendência, sem mexer no dinheiro.
3. Informe o motivo quando a decisão exigir. Descartar pede motivo escrito, para quem ler depois saber por que saiu da fila.
4. Reapontar. Se a pendência foi ligada à fatura errada, use Reapontar.

Regras que a tela aplica

Atenção

• Não existe "resolver todas": cada linha é dinheiro com nome e valor próprios.
• Não existe sair da fila sem decidir, nem sumir com pendência resolvida: ela vai para Resolvidas, com quem resolveu e quando.
• Toda decisão fica registrada com o seu nome e a data.
• Em duplicidade, a janela mostra quem já tinha pago a fatura.

O que acontece depois

Decidida a pendência, ela some de Abertas e vai para Resolvidas (ou Devolvidas). A baixa, o crédito ou a devolução aparecem no livro da conta e no histórico da fatura. Um aviso de pendências abertas pode aparecer ao abrir o sistema para quem tem a permissão.

Perguntas frequentes

A IA resolve as duplicidades? Não. Duplicidade e não identificado são sempre decisão do operador.

Pendência não é a mesma coisa que recebimento a identificar? Não. Aqui o dinheiro tem fatura esperada e não bateu; lá ele não tem dono.

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