Aparência
Mover recebimento para outra fatura
Onde fica: Operacional › Financeiro › A receber › Contas a receber › ficha da fatura › aba RecebimentosDesde a v100.1.0
Use quando o cliente pagou o boleto da fatura errada (por exemplo, novembro em vez de outubro). O dinheiro entrou uma vez só, então o mesmo recebimento passa a quitar outra fatura do mesmo cliente, sem estorno e sem novo lançamento.
Antes de começar
Observação
O livro financeiro é cópia fiel da conta bancária. Mover não mexe no livro: só muda a qual fatura aquele dinheiro pertence.
Você precisa da permissão de mover recebimento. O recebimento precisa estar com situação paga. Se o motivo que você precisa não existe, cadastre-o em Motivos de operação, com o tipo "Mover recebimento".
Passo a passo
- Abra a ficha da fatura paga por engano, em Contas a receber.
- Vá à aba Recebimentos e, na linha do recebimento, escolha Mover para outra fatura….
- Escolha a Fatura que recebe o dinheiro. A lista mostra só as faturas do mesmo cliente que podem recebê-lo. O cartão à esquerda mostra o recebimento e o valor que se move.
- Informe o Motivo. Ele vai para o histórico das duas faturas.
- Decida a diferença, se houver. Em Diferença na fatura que recebe, escolha Fica em aberto na fatura ou Dar desconto da diferença. Escolhendo desconto, informe o Motivo do desconto. Escreva uma Observação se quiser.
- Confirme em Mover recebimento. A tela mostra o efeito antes: quanto a fatura recebe e se ela fica quitada ou com saldo.
Regras que a tela aplica
Atenção
- A conta da fatura que recebe é feita na data em que o cliente pagou: desconto de pontualidade, multa e juros pela data real do pagamento, nunca pela data de hoje. O valor vem pronto do servidor.
- O desconto da diferença usa a sua alçada e fica registrado com o seu nome. Sem alçada, um gestor libera com a senha de confirmação.
- Só se move para fatura do mesmo cliente.
O que acontece depois
A fatura de origem deixa de contar aquele recebimento e a de destino passa a recebê-lo. As duas fichas passam a mostrar uma linha de aviso: "Recebimento movido para a fatura…" na origem e "veio da fatura…" no destino, com data, quem moveu, o motivo e, se houve, quem liberou o desconto. Nada é cobrado do cliente de novo.
Perguntas frequentes
Isso gera estorno no banco? Não. O banco não é tocado, e o livro continua igual.
E se o dinheiro voltou ao cliente de verdade? Aí não é mover: é desfazer o recebimento, escolhendo "O dinheiro voltou no banco". Veja Receber fatura.
Posso mover para a fatura de outro cliente? Não.