Movimentação financeira

Onde fica: Operacional › Financeiro › Caixa › Movimentação financeira (e Transferência entre contas, no mesmo grupo)Desde a v1.14.0

O extrato de uma conta ou caixa, em tela cheia: recebimentos, despesas e transferências num só lugar, com saldo inicial e final. Nesta mesma página está a Transferência entre contas, que fica ao lado no menu.

Antes de começar

Observação

O saldo é sempre calculado a partir do saldo de abertura da conta; nunca é um número digitado. O saldo inicial já inclui a abertura, que não aparece como linha nem entra nos totais de entrada e saída.

Você precisa da permissão de ver a Movimentação financeira. Só aparecem as contas e caixas do seu alcance.

Passo a passo

Ver o extrato

1. Escolha o Caixa / Banco no seletor do topo.
2. Defina o período em De e Até.
3. Leia os quatro números: Saldo inicial, Entrada, Saída e Saldo final. A grade mostra data, tipo, histórico, entrada e saída. Nas linhas com recibo (recebimento ou despesa), você imprime o comprovante.
4. Lance uma despesa de caixa com Lançar despesa (por exemplo, uma compra paga em dinheiro).

Transferir entre contas

1. Em Transferência entre contas, clique em Transferir.
2. Escolha a Conta de origem e a Conta de destino (não pode ser a mesma), a Data, o Valor e o Motivo.
3. Confirme. Uma só operação gera a saída na origem e a entrada no destino.

Regras que a tela aplica

Atenção

• A transferência não é receita de cliente e não passa pelo caminho fatura › cobrança. Ela não se edita nem se exclui: só se desfaz.
• Entre contas de filiais diferentes, ou seja, de CNPJs diferentes, a tela dá um aviso forte, nomeia as duas filiais e exige motivo. O dinheiro muda de filial. Isso depende de uma chave da empresa, que vem ligada por padrão.
• Desfazer uma transferência desfaz os dois lados. Informe a data em que o dinheiro voltou de verdade, que pode ser retroativa, mas nunca anterior à própria transferência.
• O livro é cópia fiel do banco: o que está aqui deve bater com o extrato da conta.

O que acontece depois

Cada operação entra no livro das contas envolvidas na data informada e aparece na conciliação do extrato, onde é casada com a linha do banco. Os relatórios de caixa e de extrato da conta leem este mesmo livro.

Perguntas frequentes

O saldo não bate com o banco. Compare com o extrato importado em Conciliação bancária.

Posso apagar uma despesa lançada errada? Use o desfazer da própria despesa em Contas a pagar; este extrato é só leitura de registros.

Leia também

• Conciliação bancária
• Contas a pagar
• Relatórios financeiros