Aparência
Retorno e remessa
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A troca de arquivos CNAB com o banco. A remessa leva ao banco os boletos para registrar (e os que precisam ser baixados); o retorno traz de volta o que o banco registrou, liquidou ou recusou. A tela é a lista dos lotes já processados, com dois botões na barra: Importar retorno e Gerar remessa.
Antes de começar
Observação
O sistema não envia nada ao banco por esta tela. "Marcar como enviada" é uma declaração sua de que você mesmo transmitiu o arquivo pelo internet banking.
Vale para carteiras de cobrança "por arquivo" (remessa/retorno). Cada conta financeira tem o seu numerador e o código do beneficiário (aba de integração da conta), e a remessa leva os títulos de todas as carteiras por arquivo ligadas àquela conta.
Passo a passo
Importar retorno
- Clique em Importar retorno. O assistente tem quatro etapas: Conta, Arquivo, Conferência e Aplicar.
- Escolha a Conta financeira. A tela mostra a identificação bancária, as carteiras da conta e os últimos retornos.
- Escolha o arquivo
.RET(CNAB 240). - Confira os títulos. Use as abas Todos os títulos, Liquidadas, Parciais, Retiradas do banco, Avisos do banco, Não encontradas, De outra conta, Registros confirmados, Registros recusados e Em duplicidade. Cada linha mostra documento, nosso número, ocorrência do banco, vencimento, valor, valor pago e data de crédito.
- Aplique. As liquidações viram baixas das faturas.
Gerar remessa
- Clique em Gerar remessa. As etapas são Seleção, Títulos, Conferência e Enviar.
- Escolha a Conta financeira e o Tipo de remessa: tudo (registra os novos e baixa os já resolvidos), registro de boletos, baixa de títulos cancelados ou pagos fora do banco, baixa de títulos em aberto ou alteração de vencimento.
- Defina o vencimento (de/até) e as carteiras que entram.
- Revise os títulos. A coluna Situação diz por que cada boleto sai do banco: Cancelada, Paga fora do banco, Substituída ou Em aberto.
- Confira e baixe o arquivo, envie pelo internet banking e então marque como enviada.
Regras que a tela aplica
Atenção
- A conferência é uma etapa própria porque o título pode ter sido pago entre a seleção e o clique de gerar: o servidor revalida.
- Pedir a baixa de um boleto em aberto é escolha título a título; o cliente ainda poderia pagá-lo.
- Retorno de outra conta é apontado e separado; a carteira também trava a conta pelo arquivo.
- Carteiras que ainda não registram boleto ficam fora do registro até o cadastro ser completado, e a tela lista quais.
O que acontece depois
Liquidação no retorno baixa a fatura e lança o crédito na conta, na data de crédito do banco. Se o banco creditou menos, a carteira decide o que fazer com a diferença. A lista mostra também remessas canceladas.
Perguntas frequentes
Importei o mesmo arquivo duas vezes? A aba Em duplicidade separa os títulos repetidos.
O título veio como "não encontrada". O nosso número não casa com nenhuma cobrança; confira a conta e a carteira.