Aparência
Conciliação bancária
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Confere o extrato do banco (arquivo OFX) com o livro da conta no sistema, linha a linha. A página é a lista dos lotes de extrato já importados; o assistente de conciliação abre num popup.
Antes de começar
Observação
A automação prepara, a pessoa confirma. Nada entra no livro sem alguém apertar o botão. O livro é a cópia fiel do extrato do banco: a conciliação existe para o ERP ficar igual à conta, não para "ajustar" valores.
Você precisa da permissão de ver Conciliação bancária. Tenha à mão o arquivo .OFX baixado do banco. Cadastre antes, na conta financeira, as regras da aba Automação (veja abaixo).
Passo a passo
- Importe. Clique em Importar extrato e escolha o arquivo. O próprio arquivo diz de qual conta ele é; se ele confere com mais de uma conta, você escolhe em Conta que vai receber o extrato. O período vem do arquivo e pode ser estreitado, nunca ampliado.
- Conciliar. Esta etapa liga a linha do banco a algo que já existe no ERP (por identificador soberano ou por valor e data). Nada novo é criado. Marque ou desmarque as sugestões e confirme.
- Automação. Linhas que não casam com nada, mas que uma regra da conta reconhece (rendimento, tarifa, IOF…), aparecem já classificadas. Aqui o dinheiro entra no livro, num lançamento novo, e só depois de você confirmar.
- Manual. Os dois cards lado a lado (Extrato ERP e Extrato Banco) deixam você casar à mão. O par casado desce apagado, com um ✓. Para linhas sem origem, o botão direito permite lançar um Recebimento a identificar ou Ignorar com motivo.
- Resumo. Mostra tudo: pares automáticos, manuais e o extrato inteiro. Desmarcar um lado desfaz o grupo inteiro. Clique em Encerrar lote; o botão mostra o tamanho da decisão, por exemplo "Encerrar lote (18 de 21)".
Regras de automação da conta: em Cadastros › Financeiro › Caixa › Contas financeiras, aba Automação, clique em Nova regra e informe Nome, Histórico contém (o texto que identifica a linha), Lança como (entrada ou saída), Categoria e, se quiser, faixa de valor mínimo e máximo. Vale a primeira regra que casar; mude a ordem pelas setas. Desligada, a regra não classifica mais nada, e o rastro do que já classificou fica.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Só é proibido encerrar com o casado divergente: a soma do casado no ERP tem de ser igual à soma do casado no banco, com tolerância zero.
- Pode encerrar sem casar tudo: a sobra fica pendente para o próximo extrato.
- Nunca há linha "fantasma": se um lado tem 21 e o outro 19, são 21 e 19.
- A coluna da esquerda é o livro da conta, comparado pelo valor líquido que entrou ou saiu, nunca pelo que o cliente pagou.
O que acontece depois
O lote fica Concluído ou Em conciliação, com contadores de conciliadas, pendentes, casadas por identificador, classificadas por regra, conciliadas à mão, já no ERP e ignoradas com motivo. Dinheiro sem dono vai para Recebimentos a identificar; diferença de valor vai para Pendências de conciliação.
Perguntas frequentes
A regra lança sozinha? Não. Ela só deixa a linha sugerida e classificada.
Sugestões são decisão do sistema? Não. Elas aparecem marcadas quando a pontuação é forte, e você pode desmarcar.