Aparência
DDA pendentes
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A caixa de entrada do contas a pagar. Todo boleto que chega no nome da empresa espera aqui até alguém do financeiro decidir: é uma conta nova, é uma conta que já existe ou não é para pagar. O ganho principal é não pagar duas vezes o mesmo boleto.
Antes de começar
Observação
O sistema sugere, nunca decide. Ele compara CNPJ, valor e vencimento com o que já está lançado e aponta a conta provável; a escolha é sua.
Você precisa da permissão de ver DDA pendentes. Se nenhuma integração de DDA estiver ligada, a tela avisa. Hoje a varredura diária (às 06:30) acontece pela carteira Sicredi Multipag, quando ela está ligada; o ModoBank ainda não oferece DDA por API. Sem carteira, você traz os boletos à mão.
Passo a passo
- Abra a tela. As colunas são ID, beneficiário, CNPJ, valor, vencimento, quando chegou e a conta a pagar associada. O indicador Vencem em 7 dias mostra o que está perto.
- Importe boletos à mão, se precisar. Clique em Importar boletos e cole a linha digitável ou o arquivo que o banco disponibiliza. Uma linha ou o arquivo inteiro funcionam na mesma caixa.
- Confira a sugestão. Se o sistema reconhece uma conta já lançada com mesmo CNPJ, valor e vencimento, ele a mostra na linha.
- Decida. Escolha Aprovar para criar uma conta a pagar nova, ou relacione o boleto a uma conta que já existe. Se não é para pagar, marque como tal.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Boleto relacionado a uma conta existente não gera segunda conta: fica vinculado a ela.
- Esta tela não paga nada: ela só decide o destino do boleto. O pagamento acontece em Contas a pagar.
- A listagem segue o padrão da casa, com coluna de ações; não há botões soltos fora dela.
O que acontece depois
Ao aprovar, nasce a conta a pagar em Contas a pagar e a coluna Conta a pagar passa a mostrar o vínculo. Ao relacionar a uma existente, ela é mantida e o boleto some da fila.
Perguntas frequentes
O boleto chegou por e-mail e alguém já lançou. Relacione-o à conta existente em vez de aprovar como nova.
Por que a lista está vazia? Ou nada chegou, ou a integração de DDA não está ligada.