Aparência
Contas a pagar
Onde fica: Operacional › Financeiro › A pagar › Contas a pagarDesde a v1.15.0
A lista única de tudo o que a empresa deve a fornecedores. Aqui se lança a conta, se audita (aprovar ou reprovar), se paga e se desfaz um pagamento, tudo na mesma ficha. As ações que você vê dependem do seu perfil de permissão.
Antes de começar
Observação
Existe uma ficha só. Criar, editar, pagar, anexar, auditar, duplicar, repetir e imprimir recibo acontecem nela; o que muda é o que você tem permissão de fazer. Pagamento parcial é o caso normal: a ficha sempre mostra quanto falta.
Cadastre o fornecedor antes (menu Fornecedores, no mesmo grupo). A lista abre com filtro: informe fornecedor, filial, conta do plano de contas, período ou valor para ela carregar.
Passo a passo
- Filtre. Em Filtrar por use fornecedor, filial, conta (plano de contas), ID do documento e observação. Em Período & valor use datas e valores mínimo e máximo. Marque a Situação e a Auditoria desejadas.
- Lance a conta. Clique em novo e preencha Fornecedor, Vencimento, Valor, Filial, Descrição, número do documento e da nota fiscal, Forma de pagamento, Centro de custo, Classificação e a Conta prevista de pagamento. Para boleto, informe a linha digitável; para Pix, o tipo e a chave, ou o Pix copia e cola. Anexos sobem na aba Arquivos da conta.
- Audite. Com a ação Auditar, escolha a Decisão: Aprovar, Aprovar com ressalva (com o texto da ressalva) ou Reprovar.
- Pague. Na ficha, clique em Pagar. Informe a Conta que pagou, a Data do pagamento (o dia em que o dinheiro saiu de verdade), Juros, Multa ou Encargos, Desconto e o Valor pago; o Total a pagar é calculado. O link do Comprovante é opcional.
- Repita contas fixas. Lançar outra igual duplica; Repetir… abre o assistente de repetição. Para contas recorrentes, use o menu A pagar › Recorrências.
Regras que a tela aplica
Atenção
- A Conta que pagou só lista contas da filial, liberadas para o seu perfil.
- Pagar mais que o principal por causa de juros não deixa saldo negativo: o principal decide se a conta fica quitada.
- Desconto é como se abate diferença combinada com o fornecedor; conta que não será paga é cancelada na ficha.
- Botão impedido por estado aparece apagado e diz o motivo; botão sem permissão não é desenhado.
O que acontece depois
O pagamento sai do livro da conta escolhida, na data informada. A situação passa por Em dia, Vence hoje, Vencida, Paga em atraso, Agendado, Processando, Rejeitado ou Cancelada. Cada pagamento fica na aba Pagamentos da conta e pode ser desfeito pela própria ficha.
Perguntas frequentes
Boleto novo chegou no meu CNPJ. Ele cai na caixa de entrada em DDA pendentes.
Pagamos um Pix pelo app do banco. Veja a tela Pagamentos a identificar, no grupo Banco: a conta continua aberta até alguém dizer qual é.