Aparência
Receber fatura
Onde fica: Operacional › Financeiro › A receber › Contas a receber › ReceberDesde a v5.63.0
A janela por onde o dinheiro do cliente entra: pagamento no balcão, em dinheiro, cartão ou Pix. Ela é a mesma nas três portas: em Contas a receber, na ficha do cliente e no financeiro do contrato.
Antes de começar
Observação
Recebimento parcial não pergunta nada. Quem recebe menos que o saldo está recebendo parcial: o que sobra continua em aberto na fatura e a cobrança segue. Não existe "perdoar dívida" no balcão.
Você precisa da permissão de receber fatura. Para dar desconto é preciso ter alçada de desconto no perfil; sem ela, um gestor libera na hora, com a senha dele.
Passo a passo
- Abra a fatura em Contas a receber e escolha Receber. À esquerda fica o cartão com os dados da fatura; à direita, as faixas de preenchimento. A aba Recebimentos mostra o que já entrou.
- Confira a composição. Juros e Multa vêm calculados pela carteira da cobrança, com a data do pagamento; se a carteira não tem régua ou é isenta, a tela avisa e você digita à mão, se for o caso. O Total a receber é só leitura.
- Desconto (se houver). Informe o valor em Desconto e escolha o Motivo do desconto, que é obrigatório. Se o motivo que você precisa não existe, a seta ao lado do campo abre o cadastro de motivos (tipo "Desconto no recebimento") numa aba nova; volte e abra a lista de novo. Sem alçada, use Pedir liberação do gestor: ele digita a senha de confirmação e aparece o selo Liberado pelo gestor.
- Crédito do cliente. Se o cliente tem saldo, a tela mostra o Saldo de crédito. Marque Usar crédito para abater e informe quanto.
- Confirme o recebimento. Escolha o Meio de recebimento (Dinheiro, Cartão ou PIX), a Conta que recebeu, a Data do pagamento e o Valor recebido, e clique em Confirmar.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Desconto sem motivo não é aceito, e motivo sem desconto é descartado.
- Desconto é a única forma de abater diferença combinada com o cliente. Fatura que não será cobrada é cancelada, com motivo, na listagem.
- O dinheiro que entrou no banco é fato: o livro financeiro é uma cópia fiel da conta. Por isso não existe "lançamento de ajuste".
O que acontece depois
Se o recebimento quita a fatura, a janela não fecha: ela vira a tela de leitura da fatura quitada, com Imprimir recibo e a opção de desfazer. Se foi parcial, o recibo daquele recebimento sai pela linha dele na aba Recebimentos, dizendo que ainda há valor em aberto.
Desfazer um recebimento pergunta o que aconteceu:
- Foi engano meu: o recebimento sai do livro, sem contra-lançamento. Exige motivo e um atestado.
- O dinheiro voltou no banco: entra uma saída no livro na data em que o banco devolveu (pode ser retroativa). Exige motivo e a data.
Perguntas frequentes
O cliente pagou a fatura errada. Preciso desfazer? Não. Use Mover recebimento para outra fatura.
Posso receber várias faturas de uma vez? Não. O recebimento é uma fatura por vez.
O Pix caiu no banco e o cliente não está identificado. Veja Recebimentos a identificar.