Aparência
Contas a receber
Onde fica: Operacional › Financeiro › A receber › Contas a receberDesde a v1.15.0
A lista de todas as faturas do provedor. É daqui que você consulta o que está a receber, recebe uma fatura no balcão, emite boleto, Pix, recibo e nota, negocia um débito ou cancela uma cobrança. A mesma lista de ações aparece na ficha do cliente e no financeiro do contrato: o que funciona aqui funciona igual lá.
Antes de começar
Observação
Fatura em aberto aparece como A receber, nunca como "Aberta". A palavra "aberta" é reservada para venda.
Você precisa da permissão de ver Contas a receber no seu perfil de permissão. Cada ação (receber, cancelar, emitir nota, negativar) tem a sua própria permissão: se um item do menu não aparece, o seu perfil não o libera. A lista respeita as filiais que você tem no seu alcance.
Passo a passo
- Abra a tela pelo menu. As linhas vencidas aparecem em vermelho, as que vencem hoje em âmbar e as recebidas em verde.
- Filtre. No painel Filtrar por, informe cliente (nome ou CPF/CNPJ), filial, número do contrato, meio de pagamento e cidade. Em Período & valor, escolha se o período vale para Vencimento, Competência ou Recebimento, e informe as datas e os valores mínimo e máximo. Clique em Aplicar filtros. Com o painel recolhido, use a caixa de pesquisa da barra.
- Confira os totais no rodapé (valor, em aberto, recebido, cancelado e negativado): eles somam o resultado filtrado inteiro.
- Abra o menu da linha com o botão direito. Ficam à mão Abrir ficha, Receber (ou Ver recebimento, se a fatura já foi paga) e Negociar. O submenu Ações financeiras traz Emitir recibo, Emitir NF (ou Imprimir NF), Enviar para o Serasa, Marcar como negativado (manual)…, Consultar no Serasa e Cancelar. O submenu Boleto e PIX traz Emitir boleto e Emitir PIX.
- Trabalhe em lote. Marque várias linhas e use o botão Ações: emitir boletos (você escolhe o layout), emitir nota em lote ou levar as faturas de um mesmo contrato para a negociação. Receber é sempre uma fatura por vez.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Fatura paga ou cancelada não pode ser recebida nem cancelada: o item aparece apagado e explica o motivo.
- Fatura negativada não pode ser cancelada nem negativada de novo. O único caminho é Cancelar e remover negativação…, que pede motivo, um gestor com senha e uma observação.
- Ao cancelar, o motivo é obrigatório. Se o motivo "libera o período", a fatura continua visível na lista com um selo, para ninguém achar que o mês está faltando e cobrar de novo.
- Emitir NF só vale para fatura com produto que gere nota. Juros e multa não entram na nota.
O que acontece depois
Receber leva a fatura para Recebida e lança o dinheiro no livro da conta escolhida. Cancelar tira a fatura da cobrança e, se existir boleto registrado, o sistema pede a baixa ao banco. A nota emitida passa a aparecer em Documentos fiscais.
Perguntas frequentes
Por que não consigo cancelar uma fatura? Ela já foi paga, está presa a uma pré-negociação ou está negativada. O item do menu mostra qual é o caso.
Como o desconto entra? No momento do recebimento, com motivo. Veja Receber fatura.
De onde vêm as faturas? Do faturamento do contrato (botão Gerar faturamento na ficha do contrato) e das vendas.