Aparência
Recebimentos a identificar
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O dinheiro que entrou na conta sem origem conhecida: um Pix sem cliente, um crédito do extrato que ninguém reconhece. A conciliação já fechou e a entrada já está no livro, em "Valores a identificar". O que fica em aberto é de quem é o dinheiro. Esta tela é a fila para descobrir e dar o destino certo.
Antes de começar
Observação
Quando o cliente disser "paguei dia X, às Y", use a caixa de pesquisa da barra: ela acha por dia, hora, valor, nome, documento ou identificador do Pix.
Você precisa da permissão de ver Recebimentos a identificar. A lista respeita as filiais da conta em que o dinheiro entrou.
Passo a passo
- Abra a tela. Acima da lista ficam os contadores A identificar, Identificados e Devolvidos. As colunas mostram data e hora, conta, valor, pagador, documento, identificador do Pix, origem e situação.
- Lance um Pix que ainda não chegou no extrato. Clique em Lançar recebimento (botão verde, último da barra) e preencha Conta, Data, Hora, Valor, nome e CPF/CNPJ do pagador, Id do Pix e Observação, como aparece no app do banco. O dinheiro entra no livro na hora, como "a identificar"; quando a linha do extrato chegar, ela casa sozinha pelo identificador do Pix ou pelo valor e data.
- Identifique. Com o botão direito na linha, escolha Identificar. No popup, os dados do extrato (data e hora, valor e pagador) aparecem só para leitura. Busque o Cliente por número, nome ou CPF/CNPJ. As faturas em aberto dele aparecem em lista; a que bate com o valor recebido já vem marcada, com a conta escrita na Observação.
- Confirme na tela de receber. O botão Confirmar abre a janela Receber fatura com meio, conta, data e valor travados (vêm do extrato). Juros, multa e desconto seguem a tela de sempre.
- Ou devolva. Se o dinheiro tem de voltar a quem pagou, use Devolver ao pagador e informe a Data da devolução: a saída entra no livro nessa data (não pode ser futura nem anterior ao recebimento). Ver linha do extrato mostra a linha do extrato que casou com a entrada.
Regras que a tela aplica
Atenção
- Nada é lançado de novo ao identificar: a entrada que já está no livro vira a baixa da fatura, na mesma data e na mesma conta.
- Desconto, juros e multa só pela tela de receber, com a alçada do seu perfil; sem alçada, um gestor libera com senha.
- O sistema nunca decide por você. Pagamento em duplicidade e valor não identificado são decisão do operador.
O que acontece depois
A fatura escolhida passa a Recebida e a linha sai de A identificar, indo para Identificados. Devolvidos ficam registrados com histórico. Toda decisão fica no histórico do registro, no menu do botão direito.
Perguntas frequentes
O Pix caiu na conta, mas não achei o cliente. Pesquise por valor e horário. Se ninguém reconhecer, o dinheiro continua em "A identificar"; não force uma fatura.
Posso identificar em lote? Não. Cada linha é dinheiro com dono próprio.